岗位职责
1、款项支付/资金转账：对审批的付款申请进行复核后，开具电汇凭证经审核后到银行办理付款手续，办理资金转账手续，合理调剂资金。
2、负责整理领用出库单，并编制预制凭证开立发票。
3、交易单据的收取、资金台帐的登记。
4、购汇/结汇回单扫描，录入CTM系统。
5、银行账户管理，根据安排，进行银行账户的开立、注销、法人更改以及印鉴的变更。
6、现金流周报表数据收集，协助上级进行每周现金流预测数据的收集，安排每周会议和编写会议纪要。
7、编制现金日报表每日查询各个银行账号实时余额，编制资金日报并报送。

岗位要求
1、会计、金融相关专业，1-3年财务相关工作经验。
2、熟练使用SAP 等有关软件，熟练使用Word、Excel、PowerPoint、Outlook等办公应用软件，熟悉通用会计准则。
3、具有较强的沟通协调能力。

工作地址

济宁市鱼台县328省道

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